売上データや経費データから、Excelレポートをまとめて作成したい方へ。 「売上・経費レポート自動作成ツール」は、ExcelまたはCSVの売上データ・経費データを読み込み、月別売上、商品別売上、カテゴリ別売上、担当者別売上、売上ランキング、経費集計、簡易収支レポート、ダッシュボードなどをExcelファイルとして作成するWindows向けツールです。 毎月の売上集計を手作業で行っている。 商品別・担当者別の売上表を毎回作っている。 経費データも合わせて、簡単な収支を確認したい。 会議用や確認用のExcelレポートを効率よく作りたい。 このような作業を減らしたい方向けの商品です。 詳しい説明ページはこちら https://programming-mondai.com/top/excel/tool10/t04 【このツールでできること】 ・売上Excelファイルの読み込み ・売上CSVファイルの読み込み ・経費Excelファイルの読み込み ・経費CSVファイルの読み込み ・経費データなしでの売上中心レポート作成 ・月別売上集計の作成 ・商品別売上集計の作成 ・カテゴリ別売上集計の作成 ・担当者別売上集計の作成 ・売上ランキングの作成 ・月別経費集計の作成 ・経費科目別集計の作成 ・簡易収支レポートの作成 ・グラフ付きダッシュボードの作成 ・集計対象期間を指定したレポート作成 ・実行条件や確認事項の記録 【こんな作業におすすめです】 ・毎月の売上レポートをExcelで作っている ・商品別、カテゴリ別、担当者別の集計を手作業でしている ・営業成績や売上ランキングを確認したい ・経費科目別の集計表を作りたい ・売上と経費を合わせて、簡易的な収支を見たい ・会議用の集計資料を作る下準備に時間がかかっている ・EC売上、店舗売上、個人事業の売上管理をExcelで行っている ・CSVやExcelのデータを見やすいレポートに整えたい 【主な特徴】 ・Excelファイル、CSVファイルに対応 ・売上データは必須、経費データは任意 ・経費データを指定しない場合でも、売上中心のレポートを作成可能 ・CSV文字コードの自動判定に対応 ・見出し行番号を指定可能 ・売上シート名、経費シート名を指定可能 ・全期間または指定期間で集計可能 ・出力するレポートを選択可能 ・ダッシュボードにグラフを作成可能 ・実行条件シートで、集計条件を確認可能 ・エラー確認シートで、補完や注意点を確認可能 ・出力ファイルは日時付きの名前で新規作成 ・既存ファイルを直接上書きしない設計 【作成できる主なレポート】 月別売上集計 年月ごとに、売上件数、販売数量、売上金額、原価合計、粗利、粗利率、売上構成比などを集計します。 商品別売上集計 商品名とカテゴリごとに売上を集計します。 カテゴリ別売上集計 カテゴリごとの売上を確認できます。 担当者別売上集計 担当者ごとの売上状況を確認できます。 売上ランキング 売上金額上位商品、販売数量上位商品、粗利上位商品、売上金額上位カテゴリ、売上金額上位担当者などを確認できます。 月別経費集計 年月ごとに、経費件数と経費合計を集計します。 経費科目別集計 経費科目ごとに、件数、経費合計、構成比を集計します。 簡易収支レポート 月ごとに、売上金額、原価合計、粗利、経費合計、簡易利益、利益率を確認できます。 ダッシュボード KPI、月別売上推移、カテゴリ別売上、経費科目別集計などを1つのシートにまとめます。 設定により、月別売上推移、カテゴリ別売上、経費科目別集計のグラフも作成できます。 【入力データの主な項目】 売上データには、以下のような列を用意して使用します。 必須項目の例： ・日付 ・商品名 ・カテゴリ ・担当者 ・数量 ・単価 任意項目の例： ・売上金額 ・原価 ・顧客名 売上金額列がない場合や空欄の場合は、数量×単価で売上金額を補完します。 原価列がない場合や空欄の場合は、原価や粗利は参考値として扱われます。 経費データには、以下のような列を用意して使用します。 必須項目の例： ・日付 ・経費科目 ・金額 経費データは任意です。 経費データを指定しない場合、経費系レポートは作成対象から除外され、簡易収支レポートでは経費合計を0として扱います。 【出力されるExcelの内容】 作成されるExcelレポートには、選択内容に応じて複数のシートが出力されます。 常に出力される主なシート： ・はじめに ・元_売上データ ・エラー確認 ・実行条件 経費データを指定した場合に出力されるシート： ・元_経費データ 選択に応じて出力されるシート： ・月別売上集計 ・商品別売上集計 ・カテゴリ別売上集計 ・担当者別売上集計 ・売上ランキング ・月別経費集計 ・経費科目別集計 ・簡易収支レポート ・ダッシュボード 出力ファイル名の例： 売上経費レポート_20260601_153000.xlsx 【エラー確認シートについて】 エラー確認シートには、処理中に確認が必要と判断された内容が記録されます。 たとえば、以下のような内容を確認できます。 ・売上金額が空欄だったため数量×単価で補完した ・原価列がない ・原価が空欄だったため0として集計した ・カテゴリ、担当者、商品名、顧客名が空欄だったため未設定として集計した ・経費科目が空欄だったため未設定として集計した 集計結果を見るだけでなく、元データの確認ポイントも把握しやすくなります。 【対応ファイル】 売上データ： ・Excelファイル（.xlsx） ・CSVファイル（.csv） 経費データ： ・Excelファイル（.xlsx） ・CSVファイル（.csv） 出力形式： ・Excelファイル（.xlsx） 【非対応のもの】 ・PDF出力 ・メール送信 ・会計ソフトとの連携 ・請求書、領収書の作成 ・在庫管理 ・消費税申告書の作成 ・完全な会計処理の保証 ・ピボットテーブルの自動作成 ・外部データベース連携 ・.xls形式 ・.xlsm形式 ・.xlsb形式 ・パスワード付きExcel 【ご利用の流れ】 商品ファイルをダウンロード ZIPファイルを解凍 ツールのフォルダを開く EXEファイルを起動 売上データファイルを選択 必要に応じて経費データファイルを選択 出力先フォルダを選択 見出し行番号、CSV文字コード、集計期間などを設定 作成したいレポートを選択 実行ボタンを押す 作成されたExcelレポートを確認 まずは同梱のサンプル売上データ・サンプル経費データで動作を確認してから、ご自身のデータでお試しください。 【このツールが向いている方】 ・個人事業主の方 ・小規模事業者の方 ・EC運営者の方 ・営業担当者、営業事務担当者の方 ・経理担当者の方 ・管理部門の方 ・毎月の売上集計をExcelで行っている方 ・売上データや経費データを見やすいレポートにしたい方 ・会議や報告用の集計資料を作る下準備を効率化したい方 【対応環境】 OS：Windows 10 / Windows 11 入力ファイル：Excel（.xlsx）、CSV 出力形式：Excel（.xlsx） 推奨：Microsoft Excelでの出力確認 通常利用にあたり、Pythonのインストールやコマンド操作は必要ありません。 【ご購入前の注意事項】 本ツールは、サンプル形式の売上データ・経費データで動作確認しています。 会社独自のExcelフォーマットやCSVフォーマットに完全対応するものではありません。 ご自身のファイルに合わせて、列名、見出し行、日付形式、数値形式、CSV文字コードなどの確認が必要になる場合があります。 本ツールは、会計ソフトの完全な代替ではありません。 売上や経費をExcel上で見やすく集計するための補助ツールです。 会計、税務、法務上の正確性を保証するものではありません。 集計結果、売上金額、経費金額、粗利、利益率、確認事項などは、必ずご自身で確認してください。 会社PCで実行ファイルを使用する場合は、社内のセキュリティルールに従ってください。 本商品はコード署名なしのEXEファイルとして配布するため、Windows SmartScreenやセキュリティソフトで警告が表示される場合があります。 本商品にPythonソースコードは含まれません。 コード編集や改造を前提とした商品ではありません。 【商品内容】 ・売上・経費レポート自動作成ツール本体 ・EXEファイル ・サンプル売上データ ・サンプル経費データ ・サンプル出力データ ・取扱説明書 ・利用に必要な内部ファイル一式 【詳細説明】 このツールでできること、使い方、入力データの作り方、各レポートの意味、購入前の確認事項は、以下のページにもまとめています。 https://programming-mondai.com/top/excel/tool10/t04 【まとめ】 売上や経費の集計は、毎月くり返し発生しやすい作業です。 月別、商品別、カテゴリ別、担当者別、経費科目別など、確認したい切り口が増えるほど、手作業での集計には時間がかかります。 このツールは、ExcelまたはCSVの売上・経費データから、確認用や報告用のExcelレポートを作成したい方向けの商品です。 毎月の売上・経費集計を効率化したい方は、ぜひご活用ください。